有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/04/08-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2023年 4月 7日現在) | 特定41期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 843,327 | 7,607,875 |
| コール・ローン | 44,614,893 | 35,459,048 |
| 親投資信託受益証券 | 92,872,401,662 | 93,680,174,011 |
| 未収入金 | 262,696,367 | 239,666,495 |
| 流動資産合計 | 93,180,556,249 | 93,962,907,429 |
| 資産合計 | 93,180,556,249 | 93,962,907,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,018,770 | 117,228,698 |
| 未払解約金 | 69,567,302 | 99,740,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,510,329 | 3,721,896 |
| 未払委託者報酬 | 75,472,228 | 80,020,891 |
| その他未払費用 | 1,381,590 | 1,408,751 |
| 流動負債合計 | 276,950,219 | 302,120,394 |
| 負債合計 | 276,950,219 | 302,120,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,037,541,193 | 234,457,396,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,133,935,163 | △140,796,609,257 |
| (分配準備積立金) | 819,071,278 | 1,919,752,945 |
| 元本等合計 | 92,903,606,030 | 93,660,787,035 |
| 純資産合計 | 92,903,606,030 | 93,660,787,035 |
| 負債純資産合計 | 93,180,556,249 | 93,962,907,429 |
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