有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(20220408-20221007)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2022年 4月 7日現在) | 特定39期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 693,919 | 1,288,497 |
| コール・ローン | 29,758,482 | 35,014,865 |
| 親投資信託受益証券 | 114,357,113,273 | 102,833,151,011 |
| 未収入金 | 356,135,739 | 253,750,831 |
| 流動資産合計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
| 資産合計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,905,739 | 134,474,227 |
| 未払解約金 | 243,345,906 | 142,888,431 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,439 | 3,847,307 |
| 未払委託者報酬 | 89,771,865 | 82,716,985 |
| その他未払費用 | 1,382,183 | 1,389,864 |
| 流動負債合計 | 486,581,132 | 365,316,814 |
| 負債合計 | 486,581,132 | 365,316,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,811,478,957 | 268,948,454,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,554,358,676 | △166,190,565,825 |
| (分配準備積立金) | - | 207,257,876 |
| 元本等合計 | 114,257,120,281 | 102,757,888,390 |
| 純資産合計 | 114,257,120,281 | 102,757,888,390 |
| 負債純資産合計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
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