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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/07/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年10月7日現在	当期令和2年4月7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		151,513,490,841	124,557,710,529
		未収入金		131,042,909	78,514,974
		流動資産合計		151,644,533,750	124,636,225,503
	資産合計			151,644,533,750	124,636,225,503
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		465,094,401	423,263,275
		未払解約金		227,023,214	122,775,635
		未払受託者報酬		5,128,004	4,307,940
		未払委託者報酬		110,252,335	92,620,706
		その他未払費用		1,354,311	1,386,468
		流動負債合計		808,852,265	644,354,024
	負債合計			808,852,265	644,354,024
純資産の部
	元本等
		元本		465,094,401,467	423,263,275,862
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 314,258,719,982	△ 299,271,404,383
			(分配準備積立金)	45,672,222	6,061,349
		元本等合計		150,835,681,485	123,991,871,479
	純資産合計			150,835,681,485	123,991,871,479
負債純資産合計				151,644,533,750	124,636,225,503

開示資料

決算

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