有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年10月7日現在 | 当期 令和2年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 151,513,490,841 | 124,557,710,529 | |||
| 未収入金 | 131,042,909 | 78,514,974 | |||
| 流動資産合計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 | |||
| 資産合計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 465,094,401 | 423,263,275 | |||
| 未払解約金 | 227,023,214 | 122,775,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,128,004 | 4,307,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,252,335 | 92,620,706 | |||
| その他未払費用 | 1,354,311 | 1,386,468 | |||
| 流動負債合計 | 808,852,265 | 644,354,024 | |||
| 負債合計 | 808,852,265 | 644,354,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 465,094,401,467 | 423,263,275,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 314,258,719,982 | △ 299,271,404,383 | |||
| (分配準備積立金) | 45,672,222 | 6,061,349 | |||
| 元本等合計 | 150,835,681,485 | 123,991,871,479 | |||
| 純資産合計 | 150,835,681,485 | 123,991,871,479 | |||
| 負債純資産合計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 | |||
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