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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)

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【提出】: 2019/04/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年7月9日現在	当期平成31年1月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		60,679,449,056	51,313,972,176
		未収入金		15,603,885	10,823,048
		流動資産合計		60,695,052,941	51,324,795,224
	資産合計			60,695,052,941	51,324,795,224
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		205,983,195	97,694,248
		未払解約金		26,428,675	16,615,530
		未払受託者報酬		3,356,427	2,697,269
		未払委託者報酬		57,059,642	45,853,997
		その他未払費用		1,471,501	1,444,556
		流動負債合計		294,299,440	164,305,600
	負債合計			294,299,440	164,305,600
純資産の部
	元本等
		元本		102,991,597,893	97,694,248,748
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 42,590,844,392	△ 46,533,759,124
			(分配準備積立金)	10,095,080	8,300,703
		元本等合計		60,400,753,501	51,160,489,624
	純資産合計			60,400,753,501	51,160,489,624
負債純資産合計				60,695,052,941	51,324,795,224

開示資料

決算

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