有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月10日-平成31年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月9日現在 | 当期 平成31年1月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 60,679,449,056 | 51,313,972,176 | |||
| 未収入金 | 15,603,885 | 10,823,048 | |||
| 流動資産合計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 | |||
| 資産合計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 205,983,195 | 97,694,248 | |||
| 未払解約金 | 26,428,675 | 16,615,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,356,427 | 2,697,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,059,642 | 45,853,997 | |||
| その他未払費用 | 1,471,501 | 1,444,556 | |||
| 流動負債合計 | 294,299,440 | 164,305,600 | |||
| 負債合計 | 294,299,440 | 164,305,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 102,991,597,893 | 97,694,248,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 42,590,844,392 | △ 46,533,759,124 | |||
| (分配準備積立金) | 10,095,080 | 8,300,703 | |||
| 元本等合計 | 60,400,753,501 | 51,160,489,624 | |||
| 純資産合計 | 60,400,753,501 | 51,160,489,624 | |||
| 負債純資産合計 | 60,695,052,941 | 51,324,795,224 | |||
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