有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年 1月11日現在) | 特定34期 (2022年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 682,593 | 695,736 |
| コール・ローン | 19,541,071 | 29,131,292 |
| 親投資信託受益証券 | 58,379,214,767 | 55,752,530,841 |
| 未収入金 | 156,451,855 | 147,070,602 |
| 流動資産合計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
| 資産合計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,788,704 | 60,223,600 |
| 未払解約金 | 56,144,996 | 42,152,599 |
| 未払受託者報酬 | 3,615,688 | 3,084,017 |
| 未払委託者報酬 | 61,467,136 | 52,428,609 |
| その他未払費用 | 1,505,048 | 1,428,546 |
| 流動負債合計 | 185,521,572 | 159,317,371 |
| 負債合計 | 185,521,572 | 159,317,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,788,704,538 | 60,223,600,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,418,335,824 | △4,453,489,675 |
| (分配準備積立金) | 18,166,493,298 | 22,029,809,441 |
| 元本等合計 | 58,370,368,714 | 55,770,111,100 |
| 純資産合計 | 58,370,368,714 | 55,770,111,100 |
| 負債純資産合計 | 58,555,890,286 | 55,929,428,471 |
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