有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定39期 (2025年 1月 8日現在) | 特定40期 (2025年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,939 | 348,417 |
| コール・ローン | 39,002,613 | 38,983,402 |
| 親投資信託受益証券 | 66,125,184,478 | 66,086,941,496 |
| 未収入金 | 163,741,858 | 169,049,423 |
| 流動資産合計 | 66,328,170,888 | 66,295,322,738 |
| 資産合計 | 66,328,170,888 | 66,295,322,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,286,102 | 95,493,412 |
| 未払解約金 | 17,755,248 | 33,899,224 |
| 未払受託者報酬 | 3,545,640 | 3,420,933 |
| 未払委託者報酬 | 60,276,145 | 58,156,111 |
| その他未払費用 | 1,412,127 | 1,364,055 |
| 流動負債合計 | 181,275,262 | 192,333,735 |
| 負債合計 | 181,275,262 | 192,333,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,143,051,311 | 47,746,706,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,003,844,315 | 18,356,282,935 |
| (分配準備積立金) | 34,542,349,466 | 34,459,759,906 |
| 元本等合計 | 66,146,895,626 | 66,102,989,003 |
| 純資産合計 | 66,146,895,626 | 66,102,989,003 |
| 負債純資産合計 | 66,328,170,888 | 66,295,322,738 |
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