有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 特定36期 (2023年 7月10日現在) | 特定37期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 854,530 | 881,233 |
| コール・ローン | 30,876,876 | 33,766,857 |
| 親投資信託受益証券 | 56,978,263,323 | 58,237,714,008 |
| 未収入金 | 129,798,965 | 178,998,890 |
| 流動資産合計 | 57,139,793,694 | 58,451,360,988 |
| 資産合計 | 57,139,793,694 | 58,451,360,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,250,515 | 106,480,886 |
| 未払解約金 | 20,800,476 | 24,515,507 |
| 未払受託者報酬 | 3,371,123 | 3,352,374 |
| 未払委託者報酬 | 57,308,922 | 56,990,303 |
| その他未払費用 | 1,445,035 | 1,465,658 |
| 流動負債合計 | 138,176,071 | 192,804,728 |
| 負債合計 | 138,176,071 | 192,804,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,250,515,284 | 53,240,443,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,751,102,339 | 5,018,113,093 |
| (分配準備積立金) | 21,007,052,139 | 23,429,905,231 |
| 元本等合計 | 57,001,617,623 | 58,258,556,260 |
| 純資産合計 | 57,001,617,623 | 58,258,556,260 |
| 負債純資産合計 | 57,139,793,694 | 58,451,360,988 |
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