- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月9日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定32期 (2021年 7月 8日現在) | 特定33期 (2022年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 682,593 |
| コール・ローン | 18,959,820 | 19,541,071 |
| 親投資信託受益証券 | 58,613,525,691 | 58,379,214,767 |
| 未収入金 | 173,649,981 | 156,451,855 |
| 流動資産合計 | 58,806,135,492 | 58,555,890,286 |
| 資産合計 | 58,806,135,492 | 58,555,890,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,901,527 | 62,788,704 |
| 未払解約金 | 84,342,219 | 56,144,996 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,576 | 3,615,688 |
| 未払委託者報酬 | 54,189,106 | 61,467,136 |
| その他未払費用 | 1,446,625 | 1,505,048 |
| 流動負債合計 | 211,067,053 | 185,521,572 |
| 負債合計 | 211,067,053 | 185,521,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,901,527,026 | 62,788,704,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,306,458,587 | △4,418,335,824 |
| (分配準備積立金) | 15,187,429,684 | 18,166,493,298 |
| 元本等合計 | 58,595,068,439 | 58,370,368,714 |
| 純資産合計 | 58,595,068,439 | 58,370,368,714 |
| 負債純資産合計 | 58,806,135,492 | 58,555,890,286 |
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