有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/10-2024/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2024年 1月 9日現在) | 特定38期 (2024年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 881,233 | 282,316 |
| コール・ローン | 33,766,857 | 35,460,211 |
| 親投資信託受益証券 | 58,237,714,008 | 69,225,180,850 |
| 未収入金 | 178,998,890 | 219,021,946 |
| 流動資産合計 | 58,451,360,988 | 69,479,945,323 |
| 資産合計 | 58,451,360,988 | 69,479,945,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,480,886 | 101,705,997 |
| 未払解約金 | 24,515,507 | 90,754,390 |
| 未払受託者報酬 | 3,352,374 | 3,451,274 |
| 未払委託者報酬 | 56,990,303 | 58,671,963 |
| その他未払費用 | 1,465,658 | 1,368,880 |
| 流動負債合計 | 192,804,728 | 255,952,504 |
| 負債合計 | 192,804,728 | 255,952,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,240,443,167 | 50,852,998,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,018,113,093 | 18,370,994,083 |
| (分配準備積立金) | 23,429,905,231 | 35,790,070,230 |
| 元本等合計 | 58,258,556,260 | 69,223,992,819 |
| 純資産合計 | 58,258,556,260 | 69,223,992,819 |
| 負債純資産合計 | 58,451,360,988 | 69,479,945,323 |
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