有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年 1月10日現在) | 特定36期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,632 | 854,530 |
| コール・ローン | 28,886,873 | 30,876,876 |
| 親投資信託受益証券 | 56,748,105,447 | 56,978,263,323 |
| 未収入金 | 120,203,687 | 129,798,965 |
| 流動資産合計 | 56,897,794,639 | 57,139,793,694 |
| 資産合計 | 56,897,794,639 | 57,139,793,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,918,715 | 55,250,515 |
| 未払解約金 | 15,803,588 | 20,800,476 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,062 | 3,371,123 |
| 未払委託者報酬 | 56,968,495 | 57,308,922 |
| その他未払費用 | 1,483,121 | 1,445,035 |
| 流動負債合計 | 135,524,981 | 138,176,071 |
| 負債合計 | 135,524,981 | 138,176,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,918,715,306 | 55,250,515,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,156,445,648 | 1,751,102,339 |
| (分配準備積立金) | 21,318,640,304 | 21,007,052,139 |
| 元本等合計 | 56,762,269,658 | 57,001,617,623 |
| 純資産合計 | 56,762,269,658 | 57,001,617,623 |
| 負債純資産合計 | 56,897,794,639 | 57,139,793,694 |
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