有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月 8日現在 | 当期 2021年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,478,564 | 18,959,820 |
| 親投資信託受益証券 | 54,931,270,126 | 58,613,525,691 |
| 未収入金 | 159,223,845 | 173,649,981 |
| 流動資産合計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
| 資産合計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,751,668 | 67,901,527 |
| 未払解約金 | 80,153,804 | 84,342,219 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,087 | 3,187,576 |
| 未払委託者報酬 | 50,950,850 | 54,189,106 |
| その他未払費用 | 1,436,043 | 1,446,625 |
| 流動負債合計 | 210,289,452 | 211,067,053 |
| 負債合計 | 210,289,452 | 211,067,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,751,668,848 | 67,901,527,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,862,985,765 | △9,306,458,587 |
| (分配準備積立金) | 7,257,200,940 | 15,187,429,684 |
| 元本等合計 | 54,888,683,083 | 58,595,068,439 |
| 純資産合計 | 54,888,683,083 | 58,595,068,439 |
| 負債純資産合計 | 55,098,972,535 | 58,806,135,492 |
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