有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定40期 (2025年 7月 8日現在) | 特定41期 (2026年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 348,417 | 537,478 |
| コール・ローン | 38,983,402 | 51,939,808 |
| 親投資信託受益証券 | 66,086,941,496 | 75,337,998,071 |
| 未収入金 | 169,049,423 | 179,849,492 |
| 流動資産合計 | 66,295,322,738 | 75,570,324,849 |
| 資産合計 | 66,295,322,738 | 75,570,324,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,493,412 | 92,252,023 |
| 未払解約金 | 33,899,224 | 46,941,131 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,933 | 4,165,912 |
| 未払委託者報酬 | 58,156,111 | 70,820,812 |
| その他未払費用 | 1,364,055 | 1,522,083 |
| 流動負債合計 | 192,333,735 | 215,701,961 |
| 負債合計 | 192,333,735 | 215,701,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,746,706,068 | 46,126,011,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,356,282,935 | 29,228,611,282 |
| (分配準備積立金) | 34,459,759,906 | 44,608,812,843 |
| 元本等合計 | 66,102,989,003 | 75,354,622,888 |
| 純資産合計 | 66,102,989,003 | 75,354,622,888 |
| 負債純資産合計 | 66,295,322,738 | 75,570,324,849 |
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