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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

【提出】: 2020/04/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期令和1年7月8日現在	当期令和2年1月8日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		54,803,557,036	54,992,762,316
		未収入金		34,305,370	52,748,126
		流動資産合計		54,837,862,406	55,045,510,442
	資産合計			54,837,862,406	55,045,510,442
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		91,786,931	85,328,476
		未払解約金		52,377,446	73,860,260
		未払受託者報酬		2,669,455	2,988,756
		未払委託者報酬		45,380,411	50,808,696
		その他未払費用		1,400,363	1,427,486
		流動負債合計		193,614,606	214,413,674
	負債合計			193,614,606	214,413,674
純資産の部
	元本等
		元本		91,786,931,642	85,328,476,560
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 37,142,683,842	△ 30,497,379,792
			(分配準備積立金)	386,098,208	451,612,319
		元本等合計		54,644,247,800	54,831,096,768
	純資産合計			54,644,247,800	54,831,096,768
負債純資産合計				54,837,862,406	55,045,510,442

開示資料

決算

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