有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月8日現在 | 当期 令和1年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 51,313,972,176 | 54,803,557,036 | |||
| 未収入金 | 10,823,048 | 34,305,370 | |||
| 流動資産合計 | 51,324,795,224 | 54,837,862,406 | |||
| 資産合計 | 51,324,795,224 | 54,837,862,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 97,694,248 | 91,786,931 | |||
| 未払解約金 | 16,615,530 | 52,377,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,697,269 | 2,669,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,853,997 | 45,380,411 | |||
| その他未払費用 | 1,444,556 | 1,400,363 | |||
| 流動負債合計 | 164,305,600 | 193,614,606 | |||
| 負債合計 | 164,305,600 | 193,614,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 97,694,248,748 | 91,786,931,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 46,533,759,124 | △ 37,142,683,842 | |||
| (分配準備積立金) | 8,300,703 | 386,098,208 | |||
| 元本等合計 | 51,160,489,624 | 54,644,247,800 | |||
| 純資産合計 | 51,160,489,624 | 54,644,247,800 | |||
| 負債純資産合計 | 51,324,795,224 | 54,837,862,406 | |||
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