有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月8日現在 | 当期 2020年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 54,992,762,316 | 51,378,392,126 | |||
| 未収入金 | 52,748,126 | 5,106,412 | |||
| 流動資産合計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 | |||
| 資産合計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 85,328,476 | 81,602,458 | |||
| 未払解約金 | 73,860,260 | 23,555,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,988,756 | 2,719,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,808,696 | 46,240,145 | |||
| その他未払費用 | 1,427,486 | 1,391,418 | |||
| 流動負債合計 | 214,413,674 | 155,509,329 | |||
| 負債合計 | 214,413,674 | 155,509,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 85,328,476,560 | 81,602,458,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,497,379,792 | △ 30,374,469,728 | |||
| (分配準備積立金) | 451,612,319 | 1,542,239,342 | |||
| 元本等合計 | 54,831,096,768 | 51,227,989,209 | |||
| 純資産合計 | 54,831,096,768 | 51,227,989,209 | |||
| 負債純資産合計 | 55,045,510,442 | 51,383,498,538 | |||
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