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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

【提出】: 2021/04/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年7月8日現在	当期 2021年1月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	8,478,564
		親投資信託受益証券		51,378,392,126	54,931,270,126
		未収入金		5,106,412	159,223,845
		流動資産合計		51,383,498,538	55,098,972,535
	資産合計			51,383,498,538	55,098,972,535
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		81,602,458	74,751,668
		未払解約金		23,555,312	80,153,804
		未払受託者報酬		2,719,996	2,997,087
		未払委託者報酬		46,240,145	50,950,850
		その他未払費用		1,391,418	1,436,043
		流動負債合計		155,509,329	210,289,452
	負債合計			155,509,329	210,289,452
純資産の部
	元本等
		元本		81,602,458,937	74,751,668,848
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 30,374,469,728	△ 19,862,985,765
			(分配準備積立金)	1,542,239,342	7,257,200,940
		元本等合計		51,227,989,209	54,888,683,083
	純資産合計			51,227,989,209	54,888,683,083
負債純資産合計				51,383,498,538	55,098,972,535

開示資料

決算

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