- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年 7月 8日現在) | 特定39期 (2025年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 282,316 | 241,939 |
| コール・ローン | 35,460,211 | 39,002,613 |
| 親投資信託受益証券 | 69,225,180,850 | 66,125,184,478 |
| 未収入金 | 219,021,946 | 163,741,858 |
| 流動資産合計 | 69,479,945,323 | 66,328,170,888 |
| 資産合計 | 69,479,945,323 | 66,328,170,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,705,997 | 98,286,102 |
| 未払解約金 | 90,754,390 | 17,755,248 |
| 未払受託者報酬 | 3,451,274 | 3,545,640 |
| 未払委託者報酬 | 58,671,963 | 60,276,145 |
| その他未払費用 | 1,368,880 | 1,412,127 |
| 流動負債合計 | 255,952,504 | 181,275,262 |
| 負債合計 | 255,952,504 | 181,275,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,852,998,736 | 49,143,051,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,370,994,083 | 17,003,844,315 |
| (分配準備積立金) | 35,790,070,230 | 34,542,349,466 |
| 元本等合計 | 69,223,992,819 | 66,146,895,626 |
| 純資産合計 | 69,223,992,819 | 66,146,895,626 |
| 負債純資産合計 | 69,479,945,323 | 66,328,170,888 |
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