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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期平成30年9月10日現在	第25期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,165,380,181	3,012,948,273
		流動資産合計		3,165,380,181	3,012,948,273
	資産合計			3,165,380,181	3,012,948,273
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		26,604,197	-
		未払解約金		-	7,640,081
		未払受託者報酬		1,009,877	936,445
		未払委託者報酬		28,277,637	26,221,524
		その他未払費用		201,891	187,211
		流動負債合計		56,093,602	34,985,261
	負債合計			56,093,602	34,985,261
純資産の部
	元本等
		元本		2,660,419,778	2,591,736,207
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	448,866,801	386,226,805
			(分配準備積立金)	451,185,803	422,174,397
		元本等合計		3,109,286,579	2,977,963,012
	純資産合計			3,109,286,579	2,977,963,012
負債純資産合計				3,165,380,181	3,012,948,273

開示資料

決算

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