有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年9月10日現在 | 第25期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 | |||
| 流動資産合計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 | |||
| 資産合計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,604,197 | - | |||
| 未払解約金 | - | 7,640,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,009,877 | 936,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,277,637 | 26,221,524 | |||
| その他未払費用 | 201,891 | 187,211 | |||
| 流動負債合計 | 56,093,602 | 34,985,261 | |||
| 負債合計 | 56,093,602 | 34,985,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,660,419,778 | 2,591,736,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,866,801 | 386,226,805 | |||
| (分配準備積立金) | 451,185,803 | 422,174,397 | |||
| 元本等合計 | 3,109,286,579 | 2,977,963,012 | |||
| 純資産合計 | 3,109,286,579 | 2,977,963,012 | |||
| 負債純資産合計 | 3,165,380,181 | 3,012,948,273 | |||
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