有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2024年 9月10日現在) | 第37期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 313,810 | 3,299,121 |
| コール・ローン | 58,312,591 | 535,861,110 |
| 親投資信託受益証券 | 29,728,899,747 | 34,772,081,595 |
| 未収入金 | 638,746,641 | 1,044,465,883 |
| 流動資産合計 | 30,426,272,789 | 36,355,707,709 |
| 資産合計 | 30,426,272,789 | 36,355,707,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 406,538,281 |
| 未払解約金 | 7,122,131 | 12,622,951 |
| 未払受託者報酬 | 9,697,737 | 11,655,727 |
| 未払委託者報酬 | 271,537,638 | 326,361,787 |
| その他未払費用 | 646,429 | 776,965 |
| 流動負債合計 | 289,003,935 | 757,955,711 |
| 負債合計 | 289,003,935 | 757,955,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,351,923,981 | 16,261,531,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,785,344,873 | 19,336,220,737 |
| (分配準備積立金) | 3,742,906,038 | 3,374,689,622 |
| 元本等合計 | 30,137,268,854 | 35,597,751,998 |
| 純資産合計 | 30,137,268,854 | 35,597,751,998 |
| 負債純資産合計 | 30,426,272,789 | 36,355,707,709 |
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