有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2020年9月10日現在 | 第29期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,638,412 | 7,043,740 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,815,239,660 | 4,978,795,106 | |||
| 未収入金 | 391,879,811 | 330,734,004 | |||
| 流動資産合計 | 4,216,757,883 | 5,316,572,850 | |||
| 資産合計 | 4,216,757,883 | 5,316,572,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 305,993,926 | 259,019,637 | |||
| 未払解約金 | 9,538,477 | 6,913,757 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,131,982 | 1,497,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,696,677 | 41,943,864 | |||
| その他未払費用 | 226,317 | 299,512 | |||
| 流動負債合計 | 348,587,379 | 309,674,707 | |||
| 負債合計 | 348,587,379 | 309,674,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,660,816,756 | 2,877,995,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,207,353,748 | 2,128,902,173 | |||
| (分配準備積立金) | 911,239,504 | 1,525,897,173 | |||
| 元本等合計 | 3,868,170,504 | 5,006,898,143 | |||
| 純資産合計 | 3,868,170,504 | 5,006,898,143 | |||
| 負債純資産合計 | 4,216,757,883 | 5,316,572,850 | |||
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