有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2023年 3月10日現在) | 第34期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,456 | 216,335 |
| コール・ローン | 4,180,981 | 9,158,141 |
| 親投資信託受益証券 | 8,289,853,638 | 14,080,349,515 |
| 未収入金 | 59,143,785 | 750,838,289 |
| 流動資産合計 | 8,353,273,860 | 14,840,562,280 |
| 資産合計 | 8,353,273,860 | 14,840,562,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 599,782,492 |
| 未払解約金 | 2,944,366 | 8,008,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,113 | 3,739,108 |
| 未払委託者報酬 | 56,676,394 | 104,696,168 |
| その他未払費用 | 404,748 | 700,588 |
| 流動負債合計 | 62,049,621 | 716,927,192 |
| 負債合計 | 62,049,621 | 716,927,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,053,339,852 | 7,497,281,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,237,884,387 | 6,626,353,932 |
| (分配準備積立金) | 1,328,793,600 | 1,821,825,808 |
| 元本等合計 | 8,291,224,239 | 14,123,635,088 |
| 純資産合計 | 8,291,224,239 | 14,123,635,088 |
| 負債純資産合計 | 8,353,273,860 | 14,840,562,280 |
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