- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年 3月11日現在) | 第36期 (2024年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,868,796 | 313,810 |
| コール・ローン | 75,463,790 | 58,312,591 |
| 親投資信託受益証券 | 24,033,174,181 | 29,728,899,747 |
| 未収入金 | 1,180,575,550 | 638,746,641 |
| 流動資産合計 | 25,291,082,317 | 30,426,272,789 |
| 資産合計 | 25,291,082,317 | 30,426,272,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 957,520,913 | - |
| 未払解約金 | 34,055,330 | 7,122,131 |
| 未払受託者報酬 | 5,998,180 | 9,697,737 |
| 未払委託者報酬 | 167,950,528 | 271,537,638 |
| その他未払費用 | 916,979 | 646,429 |
| 流動負債合計 | 1,166,441,930 | 289,003,935 |
| 負債合計 | 1,166,441,930 | 289,003,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,264,951,920 | 14,351,923,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,859,688,467 | 15,785,344,873 |
| (分配準備積立金) | 4,011,739,863 | 3,742,906,038 |
| 元本等合計 | 24,124,640,387 | 30,137,268,854 |
| 純資産合計 | 24,124,640,387 | 30,137,268,854 |
| 負債純資産合計 | 25,291,082,317 | 30,426,272,789 |
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