有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2025年 9月10日現在) | 第39期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,475,849 | - |
| コール・ローン | 1,546,784,394 | 3,105,532,489 |
| 親投資信託受益証券 | 43,597,658,438 | 53,944,570,637 |
| 流動資産合計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
| 資産合計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000,816,471 | 1,741,439,853 |
| 未払解約金 | 19,347,973 | 57,805,675 |
| 未払受託者報酬 | 13,045,784 | 16,933,756 |
| 未払委託者報酬 | 365,283,151 | 474,146,529 |
| その他未払費用 | 869,631 | 1,123,566 |
| 流動負債合計 | 1,399,363,010 | 2,291,449,379 |
| 負債合計 | 1,399,363,010 | 2,291,449,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,196,663,122 | 20,487,527,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,562,892,549 | 34,271,126,062 |
| (分配準備積立金) | 6,754,735,977 | 10,777,516,654 |
| 元本等合計 | 43,759,555,671 | 54,758,653,747 |
| 純資産合計 | 43,759,555,671 | 54,758,653,747 |
| 負債純資産合計 | 45,158,918,681 | 57,050,103,126 |
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