有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2023年 9月11日現在) | 第35期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216,335 | 1,868,796 |
| コール・ローン | 9,158,141 | 75,463,790 |
| 親投資信託受益証券 | 14,080,349,515 | 24,033,174,181 |
| 未収入金 | 750,838,289 | 1,180,575,550 |
| 流動資産合計 | 14,840,562,280 | 25,291,082,317 |
| 資産合計 | 14,840,562,280 | 25,291,082,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,782,492 | 957,520,913 |
| 未払解約金 | 8,008,836 | 34,055,330 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,108 | 5,998,180 |
| 未払委託者報酬 | 104,696,168 | 167,950,528 |
| その他未払費用 | 700,588 | 916,979 |
| 流動負債合計 | 716,927,192 | 1,166,441,930 |
| 負債合計 | 716,927,192 | 1,166,441,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,497,281,156 | 11,264,951,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,626,353,932 | 12,859,688,467 |
| (分配準備積立金) | 1,821,825,808 | 4,011,739,863 |
| 元本等合計 | 14,123,635,088 | 24,124,640,387 |
| 純資産合計 | 14,123,635,088 | 24,124,640,387 |
| 負債純資産合計 | 14,840,562,280 | 25,291,082,317 |
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