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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

【提出】: 2020/06/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期令和1年9月10日現在	第27期令和2年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,759,155,712	2,694,953,981
		未収入金		-	1,226,900
		流動資産合計		2,759,155,712	2,696,180,881
	資産合計			2,759,155,712	2,696,180,881
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	1,803,972
		未払受託者報酬		936,696	975,869
		未払委託者報酬		26,229,112	27,325,736
		その他未払費用		187,253	195,101
		流動負債合計		27,353,061	30,300,678
	負債合計			27,353,061	30,300,678
純資産の部
	元本等
		元本		2,362,020,253	2,434,854,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	369,782,398	231,025,435
			(分配準備積立金)	384,053,785	328,168,822
		元本等合計		2,731,802,651	2,665,880,203
	純資産合計			2,731,802,651	2,665,880,203
負債純資産合計				2,759,155,712	2,696,180,881

開示資料

決算

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