有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2022年 3月10日現在) | 第32期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,116 | 157,902 |
| コール・ローン | 3,096,582 | 4,438,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,862,632,833 | 6,513,412,510 |
| 未収入金 | 64,271,031 | 117,701,018 |
| 流動資産合計 | 5,930,064,562 | 6,635,709,527 |
| 資産合計 | 5,930,064,562 | 6,635,709,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 55,009,994 |
| 未払解約金 | 6,591,157 | 130,706,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,176,187 | 2,089,606 |
| 未払委託者報酬 | 60,934,465 | 58,510,348 |
| その他未払費用 | 435,158 | 417,843 |
| 流動負債合計 | 70,136,967 | 246,734,633 |
| 負債合計 | 70,136,967 | 246,734,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,651,885,326 | 3,667,332,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,208,042,269 | 2,721,641,955 |
| (分配準備積立金) | 1,586,291,898 | 1,411,712,521 |
| 元本等合計 | 5,859,927,595 | 6,388,974,894 |
| 純資産合計 | 5,859,927,595 | 6,388,974,894 |
| 負債純資産合計 | 5,930,064,562 | 6,635,709,527 |
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