有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2021年 3月10日現在) | 第30期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,043,740 | 8,521,024 |
| 親投資信託受益証券 | 4,978,795,106 | 6,636,758,030 |
| 未収入金 | 330,734,004 | 234,212,444 |
| 流動資産合計 | 5,316,572,850 | 6,879,491,498 |
| 資産合計 | 5,316,572,850 | 6,879,491,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,019,637 | 158,850,945 |
| 未払解約金 | 6,913,757 | 8,419,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,497,937 | 2,000,179 |
| 未払委託者報酬 | 41,943,864 | 56,006,222 |
| その他未払費用 | 299,512 | 399,944 |
| 流動負債合計 | 309,674,707 | 225,676,699 |
| 負債合計 | 309,674,707 | 225,676,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,995,970 | 3,530,021,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,128,902,173 | 3,123,793,786 |
| (分配準備積立金) | 1,525,897,173 | 1,803,354,234 |
| 元本等合計 | 5,006,898,143 | 6,653,814,799 |
| 純資産合計 | 5,006,898,143 | 6,653,814,799 |
| 負債純資産合計 | 5,316,572,850 | 6,879,491,498 |
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