有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2020年3月10日現在 | 第28期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,638,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,694,953,981 | 3,815,239,660 | |||
| 未収入金 | 1,226,900 | 391,879,811 | |||
| 流動資産合計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 | |||
| 資産合計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 305,993,926 | |||
| 未払解約金 | 1,803,972 | 9,538,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 975,869 | 1,131,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,325,736 | 31,696,677 | |||
| その他未払費用 | 195,101 | 226,317 | |||
| 流動負債合計 | 30,300,678 | 348,587,379 | |||
| 負債合計 | 30,300,678 | 348,587,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,434,854,768 | 2,660,816,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,025,435 | 1,207,353,748 | |||
| (分配準備積立金) | 328,168,822 | 911,239,504 | |||
| 元本等合計 | 2,665,880,203 | 3,868,170,504 | |||
| 純資産合計 | 2,665,880,203 | 3,868,170,504 | |||
| 負債純資産合計 | 2,696,180,881 | 4,216,757,883 | |||
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