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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

【提出】: 2019/12/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25期平成31年3月11日現在	第26期令和1年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,012,948,273	2,759,155,712
		流動資産合計		3,012,948,273	2,759,155,712
	資産合計			3,012,948,273	2,759,155,712
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,640,081	-
		未払受託者報酬		936,445	936,696
		未払委託者報酬		26,221,524	26,229,112
		その他未払費用		187,211	187,253
		流動負債合計		34,985,261	27,353,061
	負債合計			34,985,261	27,353,061
純資産の部
	元本等
		元本		2,591,736,207	2,362,020,253
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	386,226,805	369,782,398
			(分配準備積立金)	422,174,397	384,053,785
		元本等合計		2,977,963,012	2,731,802,651
	純資産合計			2,977,963,012	2,731,802,651
負債純資産合計				3,012,948,273	2,759,155,712

開示資料

決算

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