- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2022年 9月12日現在) | 第33期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,902 | 95,456 |
| コール・ローン | 4,438,097 | 4,180,981 |
| 親投資信託受益証券 | 6,513,412,510 | 8,289,853,638 |
| 未収入金 | 117,701,018 | 59,143,785 |
| 流動資産合計 | 6,635,709,527 | 8,353,273,860 |
| 資産合計 | 6,635,709,527 | 8,353,273,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,009,994 | - |
| 未払解約金 | 130,706,842 | 2,944,366 |
| 未払受託者報酬 | 2,089,606 | 2,024,113 |
| 未払委託者報酬 | 58,510,348 | 56,676,394 |
| その他未払費用 | 417,843 | 404,748 |
| 流動負債合計 | 246,734,633 | 62,049,621 |
| 負債合計 | 246,734,633 | 62,049,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,332,939 | 5,053,339,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,721,641,955 | 3,237,884,387 |
| (分配準備積立金) | 1,411,712,521 | 1,328,793,600 |
| 元本等合計 | 6,388,974,894 | 8,291,224,239 |
| 純資産合計 | 6,388,974,894 | 8,291,224,239 |
| 負債純資産合計 | 6,635,709,527 | 8,353,273,860 |
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