有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2021年 9月10日現在) | 第31期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 64,116 |
| コール・ローン | 8,521,024 | 3,096,582 |
| 親投資信託受益証券 | 6,636,758,030 | 5,862,632,833 |
| 未収入金 | 234,212,444 | 64,271,031 |
| 流動資産合計 | 6,879,491,498 | 5,930,064,562 |
| 資産合計 | 6,879,491,498 | 5,930,064,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,850,945 | - |
| 未払解約金 | 8,419,409 | 6,591,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,179 | 2,176,187 |
| 未払委託者報酬 | 56,006,222 | 60,934,465 |
| その他未払費用 | 399,944 | 435,158 |
| 流動負債合計 | 225,676,699 | 70,136,967 |
| 負債合計 | 225,676,699 | 70,136,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,530,021,013 | 3,651,885,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,123,793,786 | 2,208,042,269 |
| (分配準備積立金) | 1,803,354,234 | 1,586,291,898 |
| 元本等合計 | 6,653,814,799 | 5,859,927,595 |
| 純資産合計 | 6,653,814,799 | 5,859,927,595 |
| 負債純資産合計 | 6,879,491,498 | 5,930,064,562 |
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