有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成30年10月9日現在 | 第14期 平成31年4月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,287,639,785 | 3,192,386,877 | |||
| 未収入金 | 264,163 | 1,576,615 | |||
| 流動資産合計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 | |||
| 資産合計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,280,707 | 2,660,894 | |||
| 未払受託者報酬 | 695,548 | 688,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,955,104 | 14,797,753 | |||
| その他未払費用 | 173,808 | 171,981 | |||
| 流動負債合計 | 17,105,167 | 18,318,856 | |||
| 負債合計 | 17,105,167 | 18,318,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,852,879,680 | 2,763,944,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,919,101 | 411,700,617 | |||
| (分配準備積立金) | 197,405,732 | 213,401,740 | |||
| 元本等合計 | 3,270,798,781 | 3,175,644,636 | |||
| 純資産合計 | 3,270,798,781 | 3,175,644,636 | |||
| 負債純資産合計 | 3,287,903,948 | 3,193,963,492 | |||
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