有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年 4月 7日現在) | 第19期 (2021年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,280 |
| コール・ローン | 107,747 | 279,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,770,492 | 2,276,821,447 |
| 未収入金 | 14,401,947 | 14,684,491 |
| 流動資産合計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
| 資産合計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,129,939 |
| 未払受託者報酬 | 632,653 | 546,337 |
| 未払委託者報酬 | 13,603,311 | 11,747,239 |
| その他未払費用 | 158,092 | 136,500 |
| 流動負債合計 | 14,394,056 | 15,560,015 |
| 負債合計 | 14,394,056 | 15,560,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,781,611 | 1,892,405,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,104,519 | 383,828,511 |
| (分配準備積立金) | 193,517,451 | 167,912,946 |
| 元本等合計 | 2,722,886,130 | 2,276,234,103 |
| 純資産合計 | 2,722,886,130 | 2,276,234,103 |
| 負債純資産合計 | 2,737,280,186 | 2,291,794,118 |
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