有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220408-20221007)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 4月 7日現在) | 第21期 (2022年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,090 | 8,890 |
| コール・ローン | 5,364,441 | 241,585 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,653,569 | 1,991,134,772 |
| 未収入金 | 34,020,565 | 12,105,129 |
| 流動資産合計 | 2,238,163,665 | 2,003,490,376 |
| 資産合計 | 2,238,163,665 | 2,003,490,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,292,873 | 2,868,914 |
| 未払受託者報酬 | 469,154 | 454,120 |
| 未払委託者報酬 | 10,087,502 | 9,764,692 |
| その他未払費用 | 117,213 | 113,445 |
| 流動負債合計 | 40,966,742 | 13,201,171 |
| 負債合計 | 40,966,742 | 13,201,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,235,108 | 1,481,288,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 567,961,815 | 509,000,999 |
| (分配準備積立金) | 284,897,693 | 251,448,252 |
| 元本等合計 | 2,197,196,923 | 1,990,289,205 |
| 純資産合計 | 2,197,196,923 | 1,990,289,205 |
| 負債純資産合計 | 2,238,163,665 | 2,003,490,376 |
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