有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年4月7日現在 | 第17期 2020年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 1,842,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,795,167,786 | 3,025,741,937 | |||
| 未収入金 | 3,117,289 | 19,247,357 | |||
| 流動資産合計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 | |||
| 資産合計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,868,527 | 6,148,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 668,253 | 669,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,368,317 | 14,391,556 | |||
| その他未払費用 | 166,981 | 167,250 | |||
| 流動負債合計 | 19,072,078 | 21,376,502 | |||
| 負債合計 | 19,072,078 | 21,376,502 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,845,163,551 | 2,716,790,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 65,950,554 | 308,664,243 | |||
| (分配準備積立金) | 219,762,227 | 225,978,759 | |||
| 元本等合計 | 2,779,212,997 | 3,025,454,844 | |||
| 純資産合計 | 2,779,212,997 | 3,025,454,844 | |||
| 負債純資産合計 | 2,798,285,075 | 3,046,831,346 | |||
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