有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/08-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 4月 7日現在) | 第23期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,668 | 41,273 |
| コール・ローン | 617,277 | 192,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,761,912,701 | 1,790,106,532 |
| 未収入金 | 11,991,875 | 9,304,157 |
| 流動資産合計 | 1,774,533,521 | 1,799,644,331 |
| 資産合計 | 1,774,533,521 | 1,799,644,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,671,275 | 3,334,374 |
| 未払受託者報酬 | 411,324 | 408,467 |
| 未払委託者報酬 | 8,844,663 | 8,782,858 |
| その他未払費用 | 102,760 | 102,032 |
| 流動負債合計 | 15,030,022 | 12,627,731 |
| 負債合計 | 15,030,022 | 12,627,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,303,118 | 1,252,386,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,200,381 | 534,630,142 |
| (分配準備積立金) | 249,448,857 | 292,683,097 |
| 元本等合計 | 1,759,503,499 | 1,787,016,600 |
| 純資産合計 | 1,759,503,499 | 1,787,016,600 |
| 負債純資産合計 | 1,774,533,521 | 1,799,644,331 |
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