有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2025年 4月 7日現在) | 第27期 (2025年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 973 | 2,717 |
| コール・ローン | 230,737 | 267,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,194,403 | 1,594,110,324 |
| 未収入金 | 9,380,021 | 7,752,987 |
| 流動資産合計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
| 資産合計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,306,715 | 708,796 |
| 未払受託者報酬 | 359,648 | 340,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,733,462 | 7,324,763 |
| その他未払費用 | 40,371 | 38,228 |
| 流動負債合計 | 9,440,196 | 8,412,440 |
| 負債合計 | 9,440,196 | 8,412,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,538,241 | 984,226,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,827,697 | 609,494,509 |
| (分配準備積立金) | 386,364,425 | 394,451,343 |
| 元本等合計 | 1,447,365,938 | 1,593,720,676 |
| 純資産合計 | 1,447,365,938 | 1,593,720,676 |
| 負債純資産合計 | 1,456,806,134 | 1,602,133,116 |
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