有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年10月10日現在) | 第24期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,273 | 7,674 |
| コール・ローン | 192,369 | 369,836 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,106,532 | 1,877,318,192 |
| 未収入金 | 9,304,157 | 11,652,704 |
| 流動資産合計 | 1,799,644,331 | 1,889,348,406 |
| 資産合計 | 1,799,644,331 | 1,889,348,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,334,374 | 3,090,562 |
| 未払受託者報酬 | 408,467 | 388,519 |
| 未払委託者報酬 | 8,782,858 | 8,354,155 |
| その他未払費用 | 102,032 | 43,618 |
| 流動負債合計 | 12,627,731 | 11,876,854 |
| 負債合計 | 12,627,731 | 11,876,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,386,458 | 1,231,403,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,630,142 | 646,067,715 |
| (分配準備積立金) | 292,683,097 | 383,546,871 |
| 元本等合計 | 1,787,016,600 | 1,877,471,552 |
| 純資産合計 | 1,787,016,600 | 1,877,471,552 |
| 負債純資産合計 | 1,799,644,331 | 1,889,348,406 |
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