有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 令和1年10月7日現在 | 第16期 令和2年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,060,007,508 | 2,795,167,786 | |||
| 未収入金 | 8,139,019 | 3,117,289 | |||
| 流動資産合計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 | |||
| 資産合計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,663,512 | 3,868,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 663,889 | 668,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,274,669 | 14,368,317 | |||
| その他未払費用 | 165,893 | 166,981 | |||
| 流動負債合計 | 25,767,963 | 19,072,078 | |||
| 負債合計 | 25,767,963 | 19,072,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,865,902,629 | 2,845,163,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,475,935 | △ 65,950,554 | |||
| (分配準備積立金) | 217,917,092 | 219,762,227 | |||
| 元本等合計 | 3,042,378,564 | 2,779,212,997 | |||
| 純資産合計 | 3,042,378,564 | 2,779,212,997 | |||
| 負債純資産合計 | 3,068,146,527 | 2,798,285,075 | |||
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