有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2020年10月7日現在 | 第18期 2021年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,842,052 | 107,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,025,741,937 | 2,722,770,492 | |||
| 未収入金 | 19,247,357 | 14,401,947 | |||
| 流動資産合計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 | |||
| 資産合計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,148,366 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 669,330 | 632,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,391,556 | 13,603,311 | |||
| その他未払費用 | 167,250 | 158,092 | |||
| 流動負債合計 | 21,376,502 | 14,394,056 | |||
| 負債合計 | 21,376,502 | 14,394,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,716,790,601 | 2,178,781,611 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 308,664,243 | 544,104,519 | |||
| (分配準備積立金) | 225,978,759 | 193,517,451 | |||
| 元本等合計 | 3,025,454,844 | 2,722,886,130 | |||
| 純資産合計 | 3,025,454,844 | 2,722,886,130 | |||
| 負債純資産合計 | 3,046,831,346 | 2,737,280,186 | |||
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