有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年10月 7日現在) | 第20期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,280 | 125,090 |
| コール・ローン | 279,900 | 5,364,441 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,821,447 | 2,198,653,569 |
| 未収入金 | 14,684,491 | 34,020,565 |
| 流動資産合計 | 2,291,794,118 | 2,238,163,665 |
| 資産合計 | 2,291,794,118 | 2,238,163,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,129,939 | 30,292,873 |
| 未払受託者報酬 | 546,337 | 469,154 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,239 | 10,087,502 |
| その他未払費用 | 136,500 | 117,213 |
| 流動負債合計 | 15,560,015 | 40,966,742 |
| 負債合計 | 15,560,015 | 40,966,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,405,592 | 1,629,235,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,828,511 | 567,961,815 |
| (分配準備積立金) | 167,912,946 | 284,897,693 |
| 元本等合計 | 2,276,234,103 | 2,197,196,923 |
| 純資産合計 | 2,276,234,103 | 2,197,196,923 |
| 負債純資産合計 | 2,291,794,118 | 2,238,163,665 |
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