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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】: 2020/01/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成31年4月8日現在	第15期令和1年10月7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		3,192,386,877	3,060,007,508
		未収入金		1,576,615	8,139,019
		流動資産合計		3,193,963,492	3,068,146,527
	資産合計			3,193,963,492	3,068,146,527
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,660,894	10,663,512
		未払受託者報酬		688,228	663,889
		未払委託者報酬		14,797,753	14,274,669
		その他未払費用		171,981	165,893
		流動負債合計		18,318,856	25,767,963
	負債合計			18,318,856	25,767,963
純資産の部
	元本等
		元本		2,763,944,019	2,865,902,629
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	411,700,617	176,475,935
			(分配準備積立金)	213,401,740	217,917,092
		元本等合計		3,175,644,636	3,042,378,564
	純資産合計			3,175,644,636	3,042,378,564
負債純資産合計				3,193,963,492	3,068,146,527

開示資料

決算

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