有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成31年4月8日現在 | 第15期 令和1年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,192,386,877 | 3,060,007,508 | |||
| 未収入金 | 1,576,615 | 8,139,019 | |||
| 流動資産合計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 | |||
| 資産合計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,660,894 | 10,663,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,228 | 663,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,797,753 | 14,274,669 | |||
| その他未払費用 | 171,981 | 165,893 | |||
| 流動負債合計 | 18,318,856 | 25,767,963 | |||
| 負債合計 | 18,318,856 | 25,767,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,763,944,019 | 2,865,902,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,700,617 | 176,475,935 | |||
| (分配準備積立金) | 213,401,740 | 217,917,092 | |||
| 元本等合計 | 3,175,644,636 | 3,042,378,564 | |||
| 純資産合計 | 3,175,644,636 | 3,042,378,564 | |||
| 負債純資産合計 | 3,193,963,492 | 3,068,146,527 | |||
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