有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 4月 8日現在) | 第25期 (2024年10月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,674 | 2,230 |
| コール・ローン | 369,836 | 300,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,318,192 | 1,742,014,983 |
| 未収入金 | 11,652,704 | 9,374,570 |
| 流動資産合計 | 1,889,348,406 | 1,751,692,259 |
| 資産合計 | 1,889,348,406 | 1,751,692,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,090,562 | 1,756,607 |
| 未払受託者報酬 | 388,519 | 407,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,354,155 | 8,760,252 |
| その他未払費用 | 43,618 | 45,746 |
| 流動負債合計 | 11,876,854 | 10,970,013 |
| 負債合計 | 11,876,854 | 10,970,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,403,837 | 1,101,357,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 646,067,715 | 639,365,140 |
| (分配準備積立金) | 383,546,871 | 387,151,897 |
| 元本等合計 | 1,877,471,552 | 1,740,722,246 |
| 純資産合計 | 1,877,471,552 | 1,740,722,246 |
| 負債純資産合計 | 1,889,348,406 | 1,751,692,259 |
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