有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2025年10月 7日現在) | 第28期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,717 | - |
| コール・ローン | 267,088 | 259,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,110,324 | 1,681,935,981 |
| 未収入金 | 7,752,987 | 7,650,743 |
| 流動資産合計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
| 資産合計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 708,796 | 77,925 |
| 未払受託者報酬 | 340,653 | 337,914 |
| 未払委託者報酬 | 7,324,763 | 7,266,106 |
| その他未払費用 | 38,228 | 37,925 |
| 流動負債合計 | 8,412,440 | 7,719,870 |
| 負債合計 | 8,412,440 | 7,719,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,226,167 | 928,182,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,494,509 | 753,944,291 |
| (分配準備積立金) | 394,451,343 | 477,989,921 |
| 元本等合計 | 1,593,720,676 | 1,682,126,419 |
| 純資産合計 | 1,593,720,676 | 1,682,126,419 |
| 負債純資産合計 | 1,602,133,116 | 1,689,846,289 |
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