有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
(2019年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 132,363,153,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,638,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,814,514,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,229,169,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2167 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,042,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,210 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,931,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,967,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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