有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/03/05-2024/09/04)

【提出】
2024/11/28 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額36,982,325,062円
Ⅱ 負債総額57,705,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,924,619,296円
Ⅳ 発行済口数130,791,185,396口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2823円
(1万口当たり純資産額)(2,823円)

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