有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
(2021年3月末現在)
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 48,542,093,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,888,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,288,204,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,766,932,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1397 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,659,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,659,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,733,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
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