有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/07-2023/09/04)

【提出】
2023/11/30 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額42,765,220,983円
Ⅱ 負債総額82,776,816円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,682,444,167円
Ⅳ 発行済口数159,515,110,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2676円
(1万口当たり純資産額)(2,676円)

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