有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/06-2023/03/06)

【提出】
2023/06/01 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額35,455,985,749円
Ⅱ 負債総額72,163,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,383,822,317円
Ⅳ 発行済口数180,490,692,899口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1960円
(1万口当たり純資産額)(1,960円)

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