有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/05-2025/03/04)

【提出】
2025/05/29 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額36,531,443,436円
Ⅱ 負債総額103,475,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,427,967,455円
Ⅳ 発行済口数119,728,794,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3043円
(1万口当たり純資産額)(3,043円)

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